EkstreX

Uygulama rehberi

Mali Müşavirler İçin Banka Ekstresi Excel Dönüştürücü

· Son güncelleme:

EkstreX, mükelleflerinizden gelen Ziraat Bankası, İş Bankası ve Garanti BBVA ekstrelerini tarayıcınızda okuyup Muhasebe ve Kontrol sayfalı Excel dosyasına çeviren bir hazırlık aracıdır. Tek seferde en fazla 30 dosya açabilirsiniz; her dosyanın bankası ayrı tanınır ve her dosya kendi kontrol sonucunu alır. Hazır dosyaları tek tek indirebilir ya da seçtiklerinizi EKSTRELER-MUHASEBE.xlsx adlı tek bir Excel’de toplayabilirsiniz. Dosya başına Luca için bir CSV fiş taslağı (50 fişten fazlasında birden çok dosya) ve diğer muhasebe programları için bir aktarım dosyası (Excel veya CSV) da indirilebilir. Sonuç “Fark var” veya “İncele” ise ya da satır düzeyinde bir tutar veya bakiye sorunu varsa bu iki dosya oluşmaz; Luca taslağındaki hesap kodları varsayılandır ve iki dosya da muhasebe programlarında gerçek bir içe aktarımla henüz denenmedi. Kayıttan önceki son kontrol ve mesleki sorumluluk sizde kalır.

1. Mükelleften banka ekstresi hangi biçimde istenmeli?

Mükelleften, bankasına göre şu dosyayı isteyin:

Diğer bankaların ekstreleri şu anda desteklenmiyor; ihtiyaç duyduğunuz bankanın adını ekstre@emonse.com adresine yazabilirsiniz. Genel bakış: EkstreX hangi bankaların ekstresini destekliyor? Dosyayı bankanın verdiği hâliyle ve dönemin tamamını kapsayacak şekilde isteyin. Aradan silinmiş, tutarı olan bir satır bakiye zincirini bozar ve sonuç “Fark var” olur; dönemin başında veya sonunda eksik kalan hareketler ise zincir tuttuğu hâlde fark edilmez.

Dosya adı bütün çıktılara taşınır; dosyaları mükellefi, bankayı ve dönemi gösteren kısa bir adla kaydedin. Örnek (M014 mükellef kodudur): M014_Ziraat_2026-08.xlsx dosyasından M014_Ziraat_2026-08-MUHASEBE.xlsx, toplu Excel’de M014_Ziraat_2026-08 sayfası ve M014_Ziraat_2026-08-LUCA.csv taslağı oluşur. Toplu Excel’deki sayfa adı, dosya adının uzantısız ilk 26 karakteridir; aynı ad ikinci kez gelirse sonuna “(2)” eklenir. Uzun adlarda dönem bu sınırın dışında kalabilir.

2. Toplu işleme: en fazla 30 dosya, banka tanıma ve kontrol sonucu

  1. Dosyaları birlikte seçin veya sürükleyip bırakın. Bir seferde en fazla 30 dosya alınır; fazlası listeye girmez ve kaç dosyanın alınmadığı ekranda belirtilir. EkstreX’in kendi sonuç dosyası tanınır ve işlenmez; kontör düşülmez.
  2. Bankayı kontrol edin. Her dosyanın bankası ayrı tanınır ve tanımanın dayandığı işaretler gösterilir. Dosya birden fazla bankanın şablonuna uyuyor ya da hiçbirine uymuyorsa EkstreX tahmin yürütmez; bankayı kartındaki “Banka seç” düğmesiyle siz seçersiniz. Banka düzeltildiğinde kontör ikinci kez düşülmez.
  3. Sonuçları okuyun. Hazır dosyaların kartında Tutuyor, İncele, Fark var veya POS yok sonucu görünür. Çözümlenemeyen POS satırları ve fotoğraftan okunan ilk satır Excel’de DURUM sütununda “Manuel inceleme gerekli” olarak işaretlenir. “İncele” veya “Fark var” sonucu veren dosyayı, farkı kaynak ekstreyle çözmeden kayda almayın.

“Tutuyor” sonucu da her satırı kanıtlamaz. Kontrol sayfası ilk satırdaki bakiyeye sonraki satırların girişlerini ekler, çıkışlarını düşer ve sonucu son bakiyeyle karşılaştırır. İlk hareketin tutarı bu zincirle doğrulanmaz, birbirini dengeleyen iki okuma hatası da toplamda görünmeyebilir; ilk satırı ve birkaç satırı kaynakla karşılaştırın. Ayrıntı: Banka ekstresi bakiye kontrolü nasıl yapılır?

3. Tek dosya Excel’i, toplu Excel, dosya başına Luca fiş taslağı ve aktarım dosyası

Her hazır dosyanın Muhasebe ve Kontrol sayfalı kendi Excel’i, kartındaki İndir düğmesiyle indirilir. Listedeki bütün dosyalar işlendiğinde ve en az iki dosya hazır olduğunda toplu indirme kartı açılır. Hazır dosyalar başlangıçta seçilidir; onay işaretini kaldırdığınız dosya toplu Excel’e girmez:

  • İki veya daha fazla dosya seçiliyse tek bir EKSTRELER-MUHASEBE.xlsx oluşur. Her dosya kendi bankasının düzeniyle ayrı bir sayfada yer alır; kontroller, dosya adı ve bankayla başlayan bölümler hâlinde sondaki tek Kontrol sayfasında toplanır.
  • Yalnızca bir dosya seçiliyse o dosyanın kendi Excel’i indirilir.
  • Dâhil edilmeyen dosyalar kartta adlarıyla yazılır.

Toplu Excel’e yalnızca aynı mükellefin dosyalarını seçin. Luca fiş taslağı ve aktarım dosyası ise toplu Excel’den oluşmaz; “Luca fişi (taslak)”, “Aktarım (Excel)” ve “Aktarım (CSV)” düğmeleriyle her dosya için ayrı indirilir ve bunlar için ayrıca kontör düşülmez. Kontrol sonucu “Fark var” veya “İncele” ise, çözümlenemeyen bir POS satırı varsa, satır düzeyinde bir tutar sorunu (ör. negatif tutar) bulunursa, bir satırın bakiyesi önceki satırla tutmazsa ya da ekstre fotoğraftan okunduysa bu iki dosya oluşmaz; nedenler ekranda yazılır. Luca taslağındaki hesap kodları EkstreX’te değiştirilemeyen varsayılanlardır (ör. banka 102.001, POS komisyonu 653.001). Taslak Luca’da gerçek bir içe aktarımla henüz denenmedi; önce kendi Luca ortamınızda küçük bir dosyayla deneyin. Adımlar: Banka ekstresi Luca’ya nasıl aktarılır ve POS komisyonu nasıl ayrılır?

Aktarım dosyası hareketleri dokuz sütunlu tek bir tabloda verir; sütunların programınızdaki alanlarla nasıl eşleştirileceği programın rehberinde anlatılır. Bu dosya da programlarda gerçek bir içe aktarımla henüz denenmedi.

Luca, TÜRMOB’a ait bir yazılımdır. Banka ve program adları (Luca, Paraşüt, Zirve, Mikro, ETA, Logo) yalnızca dosya düzenlerini ve içe aktarma adımlarını tanımlamak için anılır; EkstreX bağımsız bir Emonse ürünüdür ve bu bankalarla, TÜRMOB veya bu programların sahipleriyle bir bağlantısı, ortaklığı veya yetkilendirmesi yoktur.

4. Kontör, veri gizliliği ve mesleki sorumluluk

Ekstreler tarayıcınızda okunur; dönüştürme için dosya sunucumuza yüklenmez. Oturum açmak ve kontörün düşülmesi için internet bağlantısı gerekir. Kontör her dosya için ayrı düşülür: ayrıştırılan satır sayısı kadar, tutarı sıfır olan satırlar dâhil; her dosya en az 50 satır kontör kullanır. Aynı dosyayı sonradan yeniden işlerseniz kontör yeniden düşülür. Kontör bir dosyaya yetmezse o dosyanın sonucu gösterilmez, kartında “Yetersiz kontör” yazar. EkstreX hesabı açmak ücretsizdir; her yeni hesaba bir defaya mahsus 300 satır ücretsiz deneme kontörü tanımlanır. Güncel paketler fiyatlar bölümündedir.

Tutarları kaynak belgeyle doğrulamak, hesapları seçmek ve kaydı onaylamak meslek mensubunun sorumluluğundadır. Elle aktarımla karşılaştırma: Banka ekstresini elle Excel’e aktarmak mı, EkstreX mi?