Banka ekstresi Logo’ya nasıl aktarılır?

1. Logo İşbaşı: Excel ile Ekstre Aktarımı ve banka entegrasyonu

Logo İşbaşı yardımı Banka Mutabakatı için şu yolu anlatır: Para Yönetimi > Banka Mutabakatı > Yeni > Excel ile Ekstre Aktarımı. Bankayı seçer, sistemin sunduğu örnek Excel’i doldurur ve Gözat ile yüklersiniz; hareketler ekranda görünür. İncelediğimiz yardım metinlerinde örnek Excel’in sütunları yer almıyor. Yeni > Banka Ekstre Çek ise entegrasyonu olan bankalar içindir; isbasi.com’a göre 17 bankayla yapılan bu entegrasyon ücretsizdir ve başvuru banka şubesinde yapılır. EkstreX, ekstrenin dosya olarak elinizde olduğu durumlar içindir.

Aktarım dosyasındaki değerleri İşbaşı’nın örnek Excel’ine siz aktarırsınız. Önerilen eşleştirme (kendi çıkarımımızdır): tarih alanına TARIH, açıklama alanına ACIKLAMA (orijinal); tutar işaretli tek sütunsa TUTAR, giriş ve çıkış ayrıysa GIRIS ile CIKAN. Aktarım dosyası İşbaşı’nda gerçek bir içe aktarımla henüz denenmedi; ilk yüklemede birkaç hareketi tarih, tutar ve yön bakımından kaynak ekstreyle karşılaştırın.

Kaynaklar: Logo İşbaşı: Banka Mutabakatı, isbasi.com: Banka Entegrasyonu.

2. Logo Tiger 3 ve Logo GO: Excel’den Veri Aktarımı, XML ve ek ürün

Logo Tiger 3 ve Logo GO Wings yardımına göre Araçlar > Veri Aktarımı (Excelden) menüsündeki “Excel’den Veri Aktarımı”, malzeme, cari hesap ve alış/satış fiyat kartları gibi kayıtlar içindir. Banka fişleri için yardım, Araçlar > Veri Aktarımı (İçeri) menüsünden XML aktarımını anlatır. EkstreX XML dosyası üretmez.

Aynı yardımda ExcelTrans adlı bir araç, Excel dosyasındaki kart ve hareketlerin Logo’daki ilgili alanlara toplu aktarımı için anlatılır. Banka fişlerini kapsayıp kapsamadığını ve lisans koşullarını incelediğimiz metinlerden çıkaramadık; aktarım dosyası ExcelTrans ile denenmedi.

Logo Store’da Excel ekstreleri için “Banka Ekstre Aktarımı” adlı ücretli bir ek ürün listelenir; ürün sayfası, ekstrelerin banka işlem fişi, banka fişi ve mahsup fişi olarak aktarılmasını anlatır. Logo’nun fiyat listesi ürünü GO, Tiger, Netsis ve Mali Müşavir için gösterir. Ürünün beklediği Excel düzeni incelediğimiz sayfalarda anlatılmıyor; EkstreX dosyasıyla denenmedi.

Kaynaklar: Logo Tiger 3 Excel’den Veri Aktarımı, XML Aktarımları ve Exceltrans; Logo GO Wings (Excel’den Veri Aktarımı, XML Aktarımları); Logo Store ürün sayfası; fiyat listesi (PDF).

3. Logo Netsis: MT940 Entegrasyonu ve Netsis Transfer

Logo Netsis 3 Enterprise yardımı, bankanın verdiği MT940 dosyası (TXT) için Finans modülünde Kayıt/Banka altındaki “MT940 Entegrasyonu”nu anlatır; dosyanın :25: satırındaki banka hesabı Netsis’te tanımlı olmalıdır. EkstreX MT940 dosyası üretmez. Netsis için Logo’nun Online Hesap Özeti yolu da vardır; EkstreX dosya olarak elinizdeki ekstreler içindir.

Genel > Kayıt/Yardımcı Programlar > Şablon Hazırlama altındaki Netsis Transfer, “Excel Dosyası” veya “Text Dosya” tipinde şablonla çalışan genel bir aktarım yoludur. Banka hareketlerinin burada bir “Hareket Türü” olup olmadığını incelediğimiz yardım metinlerinden çıkaramadık; aktarım dosyası Netsis’te denenmedi.

Kaynaklar: Logo Netsis 3 Enterprise: MT940 Entegrasyonu, Netsis Transfer Destek Dokümanı, Online Hesap Özeti SSS.

4. EkstreX aktarım dosyası hangi sütunları içerir?

Dönüştürme bittikten sonra dosya kartındaki “Aktarım (Excel)” ve “Aktarım (CSV)” düğmeleri aynı tabloyu iki ayrı dosya olarak indirir; dosya adında kaynak dosyanın uzantısı yerine -AKTARIM.xlsx veya -AKTARIM.csv yer alır (ör. ekstre.xlsx için ekstre-AKTARIM.xlsx). Her ekstre ve banka hesabı için ayrı bir dosya oluşur. Başlık 1. satırdadır, her banka hareketi bir satırdır ve hareketler eskiden yeniye dizilir.

POS tahsilatı tek satırda, hesaba geçen net tutarla yer alır; komisyonun kaydını ayrıca yaparsınız. Excel dosyasında tek bir “Hareketler” sayfası vardır; tutarlar binlik ayırıcılı sayı hücreleridir, DURUM sütunu ve Kontrol sayfası yoktur. CSV’de ayraç noktalı virgül, karakter kodlaması windows-1254’tür; tutarlar binlik ayırıcı olmadan, ondalık virgülle yazılır (ör. 8500,00 veya -1251,41). Bu kodlamada karşılığı olmayan karakterler CSV’de “?” olur ve sayıları mesajda belirtilir.

Giriş ve çıkışı sıfır olan, bakiyeyi değiştirmeyen hareketler (örneğin blokaj) dosyaya yazılmaz; sayıları da mesajda yer alır. Aktarım dosyası için ayrıca kontör düşülmez.

Aktarım dosyası hangi durumlarda oluşmaz?

Aşağıdaki durumlarda EkstreX aktarım dosyası üretmez; mesaj nedenleri, satır sorunlarında ilk beşini ve kalanların sayısını gösterir:

• Kontrol sonucu “Fark var” veya “İncele” ise.
• POS tahsilatına benzeyen ama çözümlenemeyen bir satır ya da komisyon işareti olup tutarı eksik bir satır varsa.
• Bir satırda negatif tutar veya negatif komisyon, aynı anda hem giriş hem çıkış varsa ya da brüt tutar, net ile komisyonun toplamını tutmuyorsa.
• İkinci satırdan itibaren bir satırın bakiyesi, önceki bakiyeye o satırın girişi eklenip çıkışı düşülerek bulunan tutarı tutmuyorsa.
• Ekstre fotoğraftan okunduysa: fotoğrafın ilk satırı bakiyeyle doğrulanamaz ve aktarım dosyasında bu satırı işaretleyecek bir sütun yoktur.

Ayrıntılar: Banka ekstresi bakiye kontrolü nasıl yapılır? ve EkstreX hangi bankaların ekstresini destekliyor? Diğer bankaların ekstreleri şu anda desteklenmiyor.

EkstreX bir hazırlık aracıdır; kayda almadan önce çıktıyı kaynak ekstreyle karşılaştırın. Logo ve banka adları yalnızca dosya düzenlerini ve içe aktarma adımlarını tanımlamak için anılır; EkstreX bağımsız bir Emonse ürünüdür ve bu şirketlerle bir bağlantısı, ortaklığı veya yetkilendirmesi yoktur.