EkstreX

Adım adım rehber

Banka ekstresi Mikro’ya nasıl aktarılır?

· Son güncelleme:

Mikro’nun yardım sayfalarına göre banka hesap özeti iki menüden alınır: muhasebe fişi oluşturan “Banka Hesap Özetinden Fiş Oluşturma (081015)” ve ticari tarafta çalışan “Banka Hesap Özeti Aktarımı (073979)”. Tarih, açıklama ve tutar kolonlarını her banka için “excel import parametreleri” ile siz tanımlarsınız. EkstreX’in aktarım dosyası Ziraat Bankası, İş Bankası ve Garanti BBVA için aynı sütun düzenini kullanır; aşağıdaki eşleştirme bir öneridir. Dosya Mikro’da henüz gerçek bir içe aktarımla denenmedi; ilk aktarımda birkaç satırı ekstreyle karşılaştırın.

2. EkstreX aktarım dosyası hangi sütunları içerir?

Dönüştürme bittikten sonra dosya kartındaki “Aktarım (Excel)” ve “Aktarım (CSV)” düğmeleri aynı tabloyu iki ayrı dosya olarak indirir; dosya adında kaynak dosyanın uzantısı yerine -AKTARIM.xlsx veya -AKTARIM.csv yer alır (ör. ekstre.xlsx için ekstre-AKTARIM.xlsx). Her ekstre ve banka hesabı için ayrı bir dosya oluşur. Başlık 1. satırdadır, her banka hareketi bir satırdır ve hareketler eskiden yeniye dizilir.

Aktarım dosyasının sütunları (üç bankada aynı sıra ve başlık)
Sütun İçerik
1. TARIH Hareketin tarihi; Excel’de tarih hücresi, CSV’de GG.AA.YYYY
2. ACIKLAMA (orijinal) Bankanın açıklama metni
3. CIKAN Çıkış tutarı, pozitif; ekstrede borç tarafı; çıkış yoksa boş
4. GIRIS Giriş tutarı, pozitif, POS tahsilatında net tutar; ekstrede alacak tarafı; giriş yoksa boş
5. TUTAR GIRIS − CIKAN: giriş artı, çıkış eksi; hiç boş kalmaz
6. BAKIYE Hareketten sonraki bakiye; her satırda sayı, sıfırsa 0,00
7. BELGE NO Garanti BBVA’da dekont numarası, İş Bankası’nda referans numarası, Ziraat’te boş; baştaki sıfırlar korunur
8. KOMISYON POS komisyonu, ekstrede gösterildiği gibi (0 ise 0,00, yoksa boş); yalnızca Ziraat ve Garanti BBVA, bilgi içindir
9. KART BRUT Kart satışının brüt tutarı, bazı düzenlerde net ile komisyondan hesaplanır; yalnızca Ziraat ve Garanti BBVA, bilgi içindir

POS tahsilatı tek satırda, hesaba geçen net tutarla yer alır; komisyonun kaydını ayrıca yaparsınız. Excel dosyasında tek bir “Hareketler” sayfası vardır; tutarlar binlik ayırıcılı sayı hücreleridir, DURUM sütunu ve Kontrol sayfası yoktur. CSV’de ayraç noktalı virgül, karakter kodlaması windows-1254’tür; tutarlar binlik ayırıcı olmadan, ondalık virgülle yazılır (ör. 8500,00 veya -1251,41). Bu kodlamada karşılığı olmayan karakterler CSV’de “?” olur ve sayıları mesajda belirtilir.

Giriş ve çıkışı sıfır olan, bakiyeyi değiştirmeyen hareketler (örneğin blokaj) dosyaya yazılmaz; sayıları da mesajda yer alır. Aktarım dosyası için ayrıca kontör düşülmez.

Aktarım dosyası hangi durumlarda oluşmaz?

Aşağıdaki durumlarda EkstreX aktarım dosyası üretmez; mesaj nedenleri, satır sorunlarında ilk beşini ve kalanların sayısını gösterir:

  • Kontrol sonucu “Fark var” veya “İncele” ise.
  • POS tahsilatına benzeyen ama çözümlenemeyen bir satır ya da komisyon işareti olup tutarı eksik bir satır varsa.
  • Bir satırda negatif tutar veya negatif komisyon, aynı anda hem giriş hem çıkış varsa ya da brüt tutar, net ile komisyonun toplamını tutmuyorsa.
  • İkinci satırdan itibaren bir satırın bakiyesi, önceki bakiyeye o satırın girişi eklenip çıkışı düşülerek bulunan tutarı tutmuyorsa.
  • Ekstre fotoğraftan okunduysa: fotoğrafın ilk satırı bakiyeyle doğrulanamaz ve aktarım dosyasında bu satırı işaretleyecek bir sütun yoktur.

Ayrıntılar: Banka ekstresi bakiye kontrolü nasıl yapılır? ve EkstreX hangi bankaların ekstresini destekliyor? Diğer bankaların ekstreleri şu anda desteklenmiyor.

3. Mikro için önerilen eşleştirme

Bu öneri “Aktarım (Excel)” düğmesiyle indirilen dosya içindir ve Mikro’da denenmedi; ayarları her banka için ayrıca girersiniz.

Önerilen eşleştirme (ekrandaki alan adları farklı olabilir)
Mikro’da Aktarım dosyası
Verilerin başladığı satır 2 (1. satır başlıktır)
Tarih kolonu 1 TARIH
Açıklama kolonu 2 ACIKLAMA (orijinal)
Tutar kolonu 5 TUTAR; ayrı borç ve alacak kolonları gerekiyorsa 3 CIKAN ve 4 GIRIS
İşlem Kodu kolonu Boş; dosyada işlem kodu yoktur

Banka İşlem Kodları Tanımları (089965, 073978) karşı hesabı işlem koduna göre getirir. Aktarım dosyasında işlem kodu olmadığından karşı hesap, Mikro’nun yardımına göre F10 ile seçilir ya da elle yazılır.

Açık noktalar: Mikro’nun yardımı tek bir işaretli tutar kolonu mu yoksa ayrı borç ve alacak kolonları mı gerektiğini, tarih ve ondalık biçimini, karakter kodlamasını ve satır sınırını anlatmaz. “Aktarım (CSV)” dosyasının “text import parametreleri” ile okunup okunmadığı denenmedi.

4. Adım adım: aktarım dosyasını Mikro’ya alma

  1. Ekstreyi EkstreX’te açın, kontrol sonucunu okuyun ve “Aktarım (Excel)” dosyasını indirin; mesajdaki satır sayısını not edin.
  2. Bankayı hazırlayın: 081015 için bankanın muhasebe hesabı, 073979 için banka cari hesap kodu tanımlı olmalıdır.
  3. Parametreleri girin: önerilen eşleştirmeyi yazın, “Hareket detayı” alanında tümünü seçin.
  4. Satırları ve toplamları kontrol edin: hesap özeti düzenleme ekranında birkaç satırın tarihini, tutarını ve borç ya da alacak tarafını, kaydetmeden önce de giriş ve çıkış toplamlarını ekstreyle karşılaştırın; karşı hesap kodlarını belirleyin.

073979’da “Kaydedilmeyen Evraklar Mevcuttur” uyarısı çıkarsa Mikro’nun bu uyarı için yazdığı makaleye bakın.

EkstreX bir hazırlık aracıdır; kayda almadan önce çıktıyı kaynak ekstreyle karşılaştırın. Mikro ve banka adları yalnızca dosya düzenlerini ve içe aktarma adımlarını tanımlamak için anılır; EkstreX bağımsız bir Emonse ürünüdür ve bu şirketlerle bir bağlantısı, ortaklığı veya yetkilendirmesi yoktur.