Adım adım rehber
Banka ekstresi ETA’ya nasıl aktarılır?
Emonse E-Ticaret Ltd. Şti. · Son güncelleme:
ETA’nın 16 Ocak 2010 tarihli teknik notuna göre ETA:SQL ve ETA:V.8-SQL’de banka ekstresi “Banka Dosyasından Fişe Transfer” ile muhasebe, cari veya banka fişine aktarılır; işlem, açılan fişin içinden başlatılır. Excel sütunlarının fiş sahalarına nasıl taşınacağını bir dizayn dosyası (*.FBT) belirler; teknik not bu işlem için yalnızca XLS dosya tipini anar. EkstreX’in aktarım dosyası için kendi *.FBT dosyanızı hazırlarsınız; aşağıdaki eşleştirme bir öneridir. Bu yol ETA’da henüz gerçek bir içe aktarımla denenmedi; ilk aktarımda birkaç satırı ekstreyle karşılaştırın.
1. ETA’da banka ekstresi fişe nasıl aktarılır?
Teknik not, muhasebe fişi için şu yolu anlatır: Muhasebe Modülü/Muhasebe Fişi/Yeni Fiş menüsünden fiş tipi seçilip fişe girilir, F2-Kayıt/Transfer İşlemleri/Banka Dosyasından Fişe Transfer menüsü “Transfer Dosya Bilgilerini Giriniz” tablosunu açar. “Dizayn Dosya Adı” sahasında *.FBT dosyası, “Data Dosya Adı” sahasında Excel dosyası seçilir. “Hesap Kapatma” işaretlenirse fiş, “Hesap Kodu” sahasındaki hesapla otomatik kapatılır. “F2-Tamam” satırları fişe taşır.
Teknik notta Ziraat Bankası, Garanti Bankası (bugün Garanti BBVA) ve İş Bankası dâhil 16 banka için hazır *.FBT dosyası sayılır; bu dosyalar notun yazıldığı tarihteki banka dosyaları içindir. ETA:E-Banka anlaşmalı bankaların hareketlerini çevrim içi alıp banka fişi oluşturur; EkstreX ise dosya olarak elinizdeki ekstreler içindir.
Kaynak: ETA teknik notu, 16.01.2010 (PDF); erişim tarihi: 25 Eylül 2026. Güncel ETA sürümlerini incelemedik.
2. EkstreX aktarım dosyası hangi sütunları içerir?
Dönüştürme bittikten sonra dosya kartındaki “Aktarım (Excel)” ve “Aktarım (CSV)” düğmeleri aynı tabloyu iki ayrı dosya olarak indirir; dosya adında kaynak dosyanın uzantısı yerine -AKTARIM.xlsx veya -AKTARIM.csv yer alır (ör. ekstre.xlsx için ekstre-AKTARIM.xlsx). Her ekstre ve banka hesabı için ayrı bir dosya oluşur. Başlık 1. satırdadır, her banka hareketi bir satırdır ve hareketler eskiden yeniye dizilir.
| Sütun | İçerik |
|---|---|
| 1. TARIH | Hareketin tarihi; Excel’de tarih hücresi, CSV’de GG.AA.YYYY |
| 2. ACIKLAMA (orijinal) | Bankanın açıklama metni |
| 3. CIKAN | Çıkış tutarı, pozitif; ekstrede borç tarafı; çıkış yoksa boş |
| 4. GIRIS | Giriş tutarı, pozitif, POS tahsilatında net tutar; ekstrede alacak tarafı; giriş yoksa boş |
| 5. TUTAR | GIRIS − CIKAN: giriş artı, çıkış eksi; hiç boş kalmaz |
| 6. BAKIYE | Hareketten sonraki bakiye; her satırda sayı, sıfırsa 0,00 |
| 7. BELGE NO | Garanti BBVA’da dekont numarası, İş Bankası’nda referans numarası, Ziraat’te boş; baştaki sıfırlar korunur |
| 8. KOMISYON | POS komisyonu, ekstrede gösterildiği gibi (0 ise 0,00, yoksa boş); yalnızca Ziraat ve Garanti BBVA, bilgi içindir |
| 9. KART BRUT | Kart satışının brüt tutarı, bazı düzenlerde net ile komisyondan hesaplanır; yalnızca Ziraat ve Garanti BBVA, bilgi içindir |
POS tahsilatı tek satırda, hesaba geçen net tutarla yer alır; komisyonun kaydını ayrıca yaparsınız. Excel dosyasında tek bir “Hareketler” sayfası vardır; tutarlar binlik ayırıcılı sayı hücreleridir, DURUM sütunu ve Kontrol sayfası yoktur.
Giriş ve çıkışı sıfır olan, bakiyeyi değiştirmeyen hareketler (örneğin blokaj) dosyaya yazılmaz; sayıları da mesajda yer alır. Aktarım dosyası için ayrıca kontör düşülmez.
Aktarım dosyası hangi durumlarda oluşmaz?
Aşağıdaki durumlarda EkstreX aktarım dosyası üretmez; mesaj nedenleri, satır sorunlarında ilk beşini ve kalanların sayısını gösterir:
- Kontrol sonucu “Fark var” veya “İncele” ise.
- POS tahsilatına benzeyen ama çözümlenemeyen bir satır ya da komisyon işareti olup tutarı eksik bir satır varsa.
- Bir satırda negatif tutar veya negatif komisyon, aynı anda hem giriş hem çıkış varsa ya da brüt tutar, net ile komisyonun toplamını tutmuyorsa.
- İkinci satırdan itibaren bir satırın bakiyesi, önceki bakiyeye o satırın girişi eklenip çıkışı düşülerek bulunan tutarı tutmuyorsa.
- Ekstre fotoğraftan okunduysa: fotoğrafın ilk satırı bakiyeyle doğrulanamaz ve aktarım dosyasında bu satırı işaretleyecek bir sütun yoktur.
Ayrıntılar: Banka ekstresi bakiye kontrolü nasıl yapılır? ve EkstreX hangi bankaların ekstresini destekliyor? Diğer bankaların ekstreleri şu anda desteklenmiyor.
3. Aktarım dosyası için kendi *.FBT dizaynınız
Teknik not, var olan bir *.FBT dosyasını Veri Aktarım Modülü/Dosya Dizayn Tanımları/Banka Dosyasından Fişe Transfer Tanımı/Eski Tanım menüsünden açıp düzenlemeyi anlatır.
| Sekme ve saha | Öneri |
|---|---|
| Genel Tanım: Dosya Tipi, Konu | XLS, Fiş |
| Genel Tanım: Binlik, Ondalık ve Tarih Ayraç | notun hazır Ziraat dizaynındaki gibi virgül (,), nokta (.) ve eğik çizgi (/); ETA’da denenmedi |
| Saha Tanım: Excel Sütun Adı TARIH | Fiş Saha Adı: “16 - Evrak Tarihi” (notun Ekran 14’ündeki gibi); Veri Türü: EtaTarih |
| Saha Tanım: Excel Sütun Adı ACIKLAMA (orijinal) | Fiş Saha Adı: “02 - Açıklama” |
| Saha Tanım: Excel Sütun Adı TUTAR | Fiş Saha Adı boş (notta Tutar için belirtilmez); Veri Türü: EtaPara |
| Veri Tanımı: Tutar | “(-)’ler Borç,(+)’lar Alacak” (aşağıdaki durumda) |
Veri Tanımı’ndaki Hesap Kodu fiş kalemine yazılır. Burada karşı hesabı (ör. 120, 320) kullanıp fişi Hesap Kapatma ile banka hesabına kapatıyorsanız, TUTAR’daki artı tutar (giriş) karşı hesapta alacak, eksi tutar (çıkış) borç olur. Başka bir kurguda seçeneği ona göre belirleyin. Notun hazır Ziraat dizaynında (Ekran 15) koşul satırlarında “(+)’lar Borç,(-)’ler Alacak” seçilidir; hazır dizaynı örnek alırsanız yönü ilk aktarımda özellikle kontrol edin.
Dosyayı Shift+F2 ile yeni bir adla kaydedin; muhasebe fişi için ad “MUH_” ile başlamalıdır. *.FBT dosyası programın Dizayn klasöründe bulunmalı; adı da Muhasebe Modülü/Servis/Sabit Tanımlar/Dizayn/Tanım Dosyaları/Fiş Transfer Dizayn Dosyaları/Banka Dosyasından Fişe Transfer Dosyaları tablosunun “DOSYA ADI” sahasına yazılıp kaydedilmelidir.
Açık noktalar: teknik not ayrı borç ve alacak sütunlarını anlatmaz, bu yüzden öneri CIKAN ve GIRIS’i kullanmaz. ETA’nın .xlsx dosyasını okuyup okumadığı notta yoktur. Ayraçların Excel hücrelerine nasıl uygulandığı da anlatılmaz; notun hazır Ziraat dizaynı, hücrelerinde 118,00 ve 01.11.2009 görünen bir dosya için Ondalık Ayraç’ta nokta, Tarih Ayraç’ta eğik çizgi kullanır. Notta hazır dizayn dosyaları her banka için ayrıdır; koşullarınız banka açıklamalarına dayanıyorsa siz de her banka için ayrı bir *.FBT dosyası kullanın.
4. Adım adım: aktarım dosyasını ETA’da fişe aktarma
- Ekstreyi EkstreX’te açın, kontrol sonucunu okuyun ve “Aktarım (Excel)” dosyasını indirin.
- Dosyayı .xls olarak kaydedin: Excel’de “Farklı Kaydet” ile “Excel 97-2003 Çalışma Kitabı” türünü seçin. Bu yol ETA’da denenmedi.
- *.FBT dosyanızı hazırlayıp kaydedin.
- Transferi yapın: muhasebe fişinin transfer tablosunda dizayn ve data dosyasını seçin, Hesap Kapatma’yı işaretleyip Hesap Kodu’na banka hesabınızı yazın ve F2-Tamam’a basın.
- Kaydetmeden önce kontrol edin: birkaç satırın tarihini, tutarını ve borç ya da alacak tarafını, binin üzerindeki bir tutarı da ekstreyle karşılaştırın.
EkstreX bir hazırlık aracıdır; kayda almadan önce çıktıyı kaynak ekstreyle karşılaştırın. ETA ve banka adları yalnızca dosya düzenlerini ve içe aktarma adımlarını tanımlamak için anılır; EkstreX bağımsız bir Emonse ürünüdür ve bu şirketlerle bir bağlantısı, ortaklığı veya yetkilendirmesi yoktur.