Uygulama rehberi
Banka Ekstresini Elle Excel’e Aktarmak mı, EkstreX mi?
Emonse E-Ticaret Ltd. Şti. · Son güncelleme:
Hangisinin uygun olduğu bankanıza, dosya türünüze ve iş akışınıza bağlıdır: EkstreX yalnızca Ziraat Bankası, İş Bankası ve Garanti BBVA’nın desteklenen dosyalarını işler; diğer bankalarda ve desteklenmeyen dosyalarda aktarımı elle yaparsınız. Elle aktarımda hareket tablosunu hesap bilgilerinden ayırır, sütunları tek düzene getirir, tutarları giriş ve çıkış sütunlarına dağıtır, POS komisyonunu açıklamadan okur ve bakiyeyi kontrol edersiniz. Desteklenen dosyalarda bu adımları EkstreX üstlenir ve Muhasebe ile Kontrol sayfalarından oluşan bir Excel dosyası hazırlar; bakiyeyi satır satır değil, ilk satırın bakiyesinden son bakiyeye uzanan zincirle kontrol eder, İş Bankası dosyasında komisyon ayrılmaz. Kaynak ekstreyle karşılaştırma, hesap seçimi ve kayıt her iki yolda da sizde kalır.
Bu sayfa iki yolun adımlarını yan yana koyar.
1. Banka ekstresi Excel’e elle nasıl aktarılır?
- Hareket tablosunu ayırın. Müşteri numarası, IBAN ve tarih aralığı gibi hesap bilgilerini tablodan ayırın, başlık satırını belirleyin. PDF’den kopyalarken bir hareketin açıklaması birden fazla satıra bölünebilir; parçaların aynı harekete ait olduğunu kontrol edin.
- Sütunları tek düzene getirin. Tarih, çıkış, giriş, bakiye ve açıklama sütunlarını belirleyin. Tutarlar işaretli tek bir sütundaysa eksi tutarları çıkış, artı tutarları giriş sütununa taşıyın. Tarih ve saat aynı hücredeyse tarihi saatten ayırın.
- Sayıları ve sırayı kontrol edin. Türkçe yazımda nokta binlik, virgül ondalık ayırıcıdır (12.500,00). İngilizce sayı ayarıyla okuyan bir program 1.000,00 tutarını 1,00 olarak okuyabilir. En yeni hareketi üstte veren ekstrelerde sırayı ters çevirin; tarihe göre yeniden sıralamak aynı güne ait hareketlerin sırasını bozabilir.
- POS komisyonunu açıklamadan ayırın. Ziraat’te komisyon “Komisyon :”, eski biçimde brüt tutar “Tutar :” ile yazılır; Garanti’de komisyon “K:” ile yazılır. Brüt tutar yer almıyorsa net giriş ile komisyonu toplarsınız. İş Bankası hesap özetinde işlem başına komisyon bulunmaz; komisyonu bankanın POS raporu gibi ayrı bir belgeden kontrol edersiniz. Ayrıntı: POS komisyonu banka ekstresinden nasıl ayrılır?
- Bakiyeyi kontrol edin. Her satırda önceki bakiyeye giriş eklenip çıkış düşüldüğünde o satırın bakiyesi çıkmalıdır; son bakiye kaynaktaki son bakiyeyle aynı olmalıdır. Ayrıntı: Banka ekstresi bakiye kontrolü nasıl yapılır?
2. EkstreX bu adımlardan hangilerini üstlenir, hangilerini üstlenmez?
Aşağıdaki tablo, desteklenen dosyalar için geçerlidir.
| Adım | EkstreX’te | Sınır |
|---|---|---|
| Tablo ve sütunlar | Başlık satırını sütun adlarından bulur; her banka için sabit bir sütun sırasıyla Muhasebe sayfasını oluşturur, başlık satırını dondurur ve filtre ekler. | Yalnızca tanınan iki tablo düzeni okunur; sütun sırası bankaya göre farklıdır. |
| Tutar, tarih, sıra | İşaretli tutarı giriş ve çıkışa ayırır, çıkışı işaretsiz yazar, sayıları Türkçe yazıma göre okur, tarihi GG.AA.YYYY olarak yazar, en yeni hareketi üstte veren dosyada sırayı ters çevirir. | Saat bilgisi Excel’e yazılmaz. |
| POS komisyonu | Ziraat ve Garanti’de açıklamadaki komisyonu ayrı sütuna alır; brüt yer almıyorsa net ile komisyondan hesaplar. | İş Bankası’nda komisyon ayrılmaz; hesaplanan brüt, bankanın belgesinde yer alan bir tutar değildir. |
| Bakiye | Kontrol sayfasında bakiye zincirini, Ziraat ve Garanti’de POS toplamlarını formülle hesaplar; uygulamada Tutuyor, İncele, Fark var veya POS yok sonucu verir. | Zincir ilk hareketin tutarını kontrol etmez ve farkın hangi satırda olduğunu göstermez. |
| Belirsiz satırlar | Çözümlenemeyen POS benzeri satırları, komisyon işareti olup tutarı okunamayan satırları ve fotoğrafın ilk satırını DURUM sütununda “Manuel inceleme gerekli” olarak işaretler. | Bu satırları siz çözersiniz. |
| Luca’ya hazırlık | Tek dosyanın sonucundan Luca’nın Excel Veri Aktarımı ekranı için CSV fiş taslağı üretir. | “Fark var” veya “İncele” sonucunda, satır düzeyinde bir tutar veya bakiye sorunu varsa ya da ekstre fotoğraftan okunduysa oluşmaz; hesap kodları varsayılandır; Luca’da gerçek içe aktarım henüz denenmedi. |
| Muhasebe programlarına hazırlık | Tek dosyanın sonucundan muhasebe programları için dokuz sütunlu bir aktarım dosyası (Excel veya CSV) üretir. | Luca taslağıyla aynı durumlarda oluşmaz; sütunları programınızda siz eşleştirirsiniz; programlarda gerçek içe aktarım henüz denenmedi. |
Luca, TÜRMOB’a ait bir yazılımdır. Banka adları ve Luca yalnızca desteklenen dosya düzenlerini tanımlamak için anılır; EkstreX bağımsız bir Emonse ürünüdür ve bu bankalarla, TÜRMOB veya Luca ile bir bağlantısı, ortaklığı veya yetkilendirmesi yoktur.
Birden fazla mükellefin dosyasıyla çalışıyorsanız tek seferde 30 dosyaya kadar açabilirsiniz; ayrıntılar: mali müşavirler için banka ekstresi Excel dönüştürücü.
3. Hangi durumlarda elle çalışmanız gerekir?
- Desteklenmeyen banka: Ziraat Bankası, İş Bankası ve Garanti BBVA dışındaki bankaların ekstreleri ve kredi kartı ekstreleri şu anda desteklenmiyor. Liste: EkstreX hangi bankaların ekstresini destekliyor?
- Desteklenmeyen dosya: Ziraat Bankası ve İş Bankası PDF’leri ile fotoğrafları işlenmez, metin katmanı olmayan taranmış PDF’den satır okunmaz; Garanti’nin Excel dosyası desteklenen dosyalar arasında değildir. PDF için: PDF banka ekstresi Excel’e nasıl çevrilir?
- “Fark var” sonucu: Bakiye zincirindeki bir farkın hangi satırdan kaynaklandığını EkstreX göstermez; satırları kaynak ekstreyle karşılaştırıp farkı kendiniz bulursunuz. Çözümlenemeyen POS satırları DURUM sütununda işaretlidir.
- Farklı bir çıktı düzeni: sütun sırası ve hesap kodları EkstreX’te ayarlanamaz; başka bir düzen gerekiyorsa Excel’de veya Luca’da kendiniz düzenlersiniz.
4. Her iki yolda da hangi kontroller sizde kalır?
Elle kopyalamada da otomatik ayrıştırmada da okuma ve eşleştirme hatası olabilir. Bu yüzden aşağıdaki kontroller iki yolda da aynıdır:
- İlk ve son hareketin tarihini, ilk hareketin tutarını ve son bakiyeyi kaynak ekstreyle karşılaştırın.
- Komisyonu ve brüt tutarı birkaç satırda POS raporuyla karşılaştırın.
- “Manuel inceleme gerekli” olarak işaretlenen satırları kaynakta bulun.
- Hesap kodlarını mükellefin hesap planına göre seçin.
Kayıt, beyan ve onay sorumluluğu meslek mensubundadır; EkstreX’in çıktısı bu kontrol için hazırlanan bir ön çalışmadır.