Adım adım rehber
Banka ekstresi Zirve’ye nasıl aktarılır?
Emonse E-Ticaret Ltd. Şti. · Son güncelleme:
Zirve’nin yardım yazısına göre Zirve Masaüstü’nde Genel Muhasebe > Banka Excel ekranında “Dosya Formatı” olarak Excel seçilir; tarih ve açıklama sütunlarının, tutar için de tek tutar sütununun ya da ayrı borç ve alacak sütunlarının numaraları girilir. EkstreX’in Ziraat Bankası, İş Bankası ve Garanti BBVA ekstrelerinden hazırladığı aktarım dosyasında sütun sırası her bankada aynıdır; önerilen eşleştirmede tarih 1, açıklama 2, borç 3 (CIKAN), alacak 4 (GIRIS) numaralı sütundur. Dosya Zirve’de gerçek bir içe aktarımla henüz denenmedi; ilk aktarımda birkaç satırı kaynak ekstreyle karşılaştırın.
1. Zirve’nin Banka Excel ekranı hangi bilgileri ister?
Zirve’nin yardım yazısına göre Excel dosyasında Tarih, İşlem Açıklaması ve Borç/Alacak ya da İşlem Tutarı bulunmalıdır. Borç ve alacak ayrı sütunlardaysa “Alacaklı Sütunu Ayrı Mı?” alanı “Evet” olarak ayarlanır ve alacak sütununun numarası “Borçlu/Alacaklı Sütun No” alanına yazılır; tek sütunda alacak tutarı eksiyle yazılmalıdır.
Kullanım kılavuzu PDF, HTML, TXT, CSV ve EML biçimli ekstreler için ayrı bir yol da anlatır: banka listeden seçilir, sütun numarası anlatılmaz. Anlaşmalı bankaların ekstreleri kılavuza göre Banka Servis ile otomatik ve ücretsiz aktarılır; hareketler bu yolla geliyorsa aktarım dosyasına ihtiyacınız olmayabilir. EkstreX, ekstresi dosya olarak elinizde olan hesaplar içindir.
Kaynaklar: Zirve Masaüstünde Banka Excel Aktarımı Nasıl Yapılır? ve Zirve Genel Muhasebe Kullanım Kılavuzu, 14. bölüm (erişim tarihi: 25 Eylül 2026). Ekranlar değişebilir.
2. EkstreX aktarım dosyası hangi sütunları içerir?
Dönüştürme bittikten sonra dosya kartındaki “Aktarım (Excel)” ve “Aktarım (CSV)” düğmeleri aynı tabloyu iki ayrı dosya olarak indirir; dosya adında kaynak dosyanın uzantısı yerine -AKTARIM.xlsx veya -AKTARIM.csv yer alır (ör. ekstre.xlsx için ekstre-AKTARIM.xlsx). Her ekstre ve banka hesabı için ayrı bir dosya oluşur. Başlık 1. satırdadır, her banka hareketi bir satırdır ve hareketler eskiden yeniye dizilir.
| Sütun | İçerik | Zirve alanı |
|---|---|---|
| 1. TARIH | Hareketin tarihi; Excel’de tarih hücresi, CSV’de GG.AA.YYYY | Tarih Kolon No: 1 |
| 2. ACIKLAMA (orijinal) | Bankanın açıklama metni | Açıklama Kolon No: 2 |
| 3. CIKAN | Çıkış tutarı, pozitif; ekstrede borç tarafı; çıkış yoksa boş | Tutar veya Borç Kolon No: 3 |
| 4. GIRIS | Giriş tutarı, pozitif, POS tahsilatında net tutar; ekstrede alacak tarafı; giriş yoksa boş | Borçlu/Alacaklı Sütun No: 4 |
| 5. TUTAR | GIRIS − CIKAN: giriş artı, çıkış eksi; hiç boş kalmaz | Kullanılmaz |
| 6. BAKIYE | Hareketten sonraki bakiye; her satırda sayı, sıfırsa 0,00 | Kullanılmaz |
| 7. BELGE NO | Garanti BBVA’da dekont numarası, İş Bankası’nda referans numarası, Ziraat’te boş; baştaki sıfırlar korunur | Evrak No Sütun No: 7 |
| 8. KOMISYON | POS komisyonu, ekstrede gösterildiği gibi (0 ise 0,00, yoksa boş); yalnızca Ziraat ve Garanti BBVA, bilgi içindir | Kullanılmaz |
| 9. KART BRUT | Kart satışının brüt tutarı, bazı düzenlerde net ile komisyondan hesaplanır; yalnızca Ziraat ve Garanti BBVA, bilgi içindir | Kullanılmaz |
Zirve için Excel dosyasını kullanın. Ayrıca “Alacaklı Sütunu Ayrı Mı?” alanını “Evet” olarak ayarlayın ve “Excel Sayfa Adı” alanına dosyadaki tek sayfanın adını yazın: Hareketler. Zirve’nin örnek dosyasında da çıkışlar Borç, girişler Alacak sütunundadır; TUTAR’ın işaretleri ise tek sütun kuralının tersidir.
POS tahsilatı tek satırda, hesaba geçen net tutarla yer alır; komisyonun kaydını ayrıca yaparsınız. Excel dosyasında tek bir “Hareketler” sayfası vardır; tutarlar binlik ayırıcılı sayı hücreleridir, DURUM sütunu ve Kontrol sayfası yoktur.
Giriş ve çıkışı sıfır olan, bakiyeyi değiştirmeyen hareketler (örneğin blokaj) dosyaya yazılmaz; sayıları da mesajda yer alır. Aktarım dosyası için ayrıca kontör düşülmez.
3. Adım adım aktarım ve açık noktalar
- Aktarım dosyasını indirin. Ziraat Bankası Excel veya CSV, İş Bankası Excel ya da Garanti BBVA’nın metin katmanlı PDF dosyasını EkstreX’te açın, kontrol sonucunu okuyun ve “Aktarım (Excel)” dosyasını indirin; her ekstrenin dosyası ayrıdır.
- Bankayı ve hesabı seçin. Bankayı “Banka Adı” alanından seçin, “Banka Hesap Kodu” alanına 102 Bankalar hesabının bu banka için açılmış detay hesap kodunu girin.
- Sütun numaralarını girin. Tabloyu “Excel Tablosu Kaydet” ile saklayabilirsiniz.
- Satırları kontrol edin. Tarih, açıklama, yön ve tutarı kaynak ekstreyle karşılaştırın. Yardım yazısına göre yön ters gelirse “Borç/ Alacak Sütunu Tek Düzen Hesap Planına Göre Ters mi?” alanı 1 olarak ayarlanır; Excel’de 8.500 TL olan bir tutar Zirve’nin Banka Excel Tablosu’nda 85 TL görünürse, Excel’de tutar sütunu binlik ayırıcılı Sayı biçimine alınır.
- Fişe aktarın. Karşılık hesap kodlarını elle ya da Banka Şablon Tablosu’yla doldurun; “Fiş Kesme Biçimi” ve “Fiş Tarihi” alanlarını tamamlayıp “Fişe Aktar” düğmesine basın.
Açık noktalar:
- Başlangıç satırı: yardım yazısı bunun için bir alan anlatmaz. Aktarım dosyasında, Zirve’nin örnek dosyasında olduğu gibi, başlık 1. satırdadır; başlığın hareket olarak gelmediğine bakın.
- XLS ve XLSX: kılavuz dosya biçimini “XLS (EXCEL)” olarak anar, örnek dosya ise .xlsx uzantılıdır; bu yüzden Zirve sürümünüzün .xlsx dosyasını okuyup okumadığı belli değildir. Tarih biçimi ve satır sınırı da belirtilmez.
4. Aktarım dosyası hangi durumlarda oluşmaz?
Aşağıdaki durumlarda EkstreX aktarım dosyası üretmez; mesaj nedenleri, satır sorunlarında ilk beşini ve kalanların sayısını gösterir:
- Kontrol sonucu “Fark var” veya “İncele” ise.
- POS tahsilatına benzeyen ama çözümlenemeyen bir satır ya da komisyon işareti olup tutarı eksik bir satır varsa.
- Bir satırda negatif tutar veya negatif komisyon, aynı anda hem giriş hem çıkış varsa ya da brüt tutar, net ile komisyonun toplamını tutmuyorsa.
- İkinci satırdan itibaren bir satırın bakiyesi, önceki bakiyeye o satırın girişi eklenip çıkışı düşülerek bulunan tutarı tutmuyorsa.
- Ekstre fotoğraftan okunduysa: fotoğrafın ilk satırı bakiyeyle doğrulanamaz ve aktarım dosyasında bu satırı işaretleyecek bir sütun yoktur.
Ayrıntılar: Banka ekstresi bakiye kontrolü nasıl yapılır? ve EkstreX hangi bankaların ekstresini destekliyor? Diğer bankaların ekstreleri şu anda desteklenmiyor.
EkstreX bir hazırlık aracıdır; sonucu kaynak ekstreyle karşılaştırın. Zirve ve banka adları yalnızca dosya düzenlerini ve içe aktarma adımlarını tanımlamak için anılır; EkstreX bağımsız bir Emonse ürünüdür ve bu şirketlerle bir bağlantısı, ortaklığı veya yetkilendirmesi yoktur.