İş Bankası Ekstresi Excel’e Aktarma: İşCep Hesap Özeti

İşCep veya İnternet Şubesi’nden hangi dosyayı indirmeliyim?

Hesap hareketlerini PDF olarak değil, Excel (.xlsx veya .xls) hesap özeti olarak indirin. EkstreX’in tanıdığı düzende üstte hesap bilgileri, ardından Tarih/Saat, Valör, Kanal/Şube, İşlem Tutarı, Bakiye, Ek Hesap Bakiyesi, İşlem, İşlem Tipi, Açıklama ve Referans sütunları gelir. Hesaptan çıkan tutarlar eksi işaretlidir. Bu düzen İşCep’ten alınan hesap özetinde görülür; İnternet Şubesi dosyası aynı sütunları taşıyorsa aynı şekilde okunur. İş Bankası için PDF ve fotoğraf okunmaz.

EkstreX dosyanın İş Bankası’na ait olduğunu nasıl anlar?

Bu bankaya özgü işaretler: “İşlem Tutarı” ile “Kanal/Şube” sütunlarının birlikte bulunması, blokaj satırlarındaki “BLK KAYD” ve “BLK İPTL” yazımı ve üst bilgideki “İşCep” ibaresi. “HESAP ÖZETİ” başlığıyla birlikte “Müşteri numarası” alanı, “Valör” sütunu ve “HesapÖzeti” sayfa adı tanımayı destekler, ancak bankaya özgü bir işaret olmadan tek başına yetmez. EkstreX bankayı hangi işaretlere göre tanıdığını ekranda gösterir; dosya birden fazla bankaya uyuyorsa bankayı siz seçersiniz.

NET SATIŞ TUTARI ne anlama gelir, POS komisyonu nerede?

Mali müşavir açısından “NET SATIŞ TUTARI”, hesaba geçen net POS tahsilatıdır. Bu hesap özeti düzeni her tahsilatın komisyonunu ayrıca göstermez; bu yüzden net değerden brüt satış veya komisyon çıkarılamaz. POS ücretleri, örneğin POS yazılım/bakım ücreti ve buna ait BSMV, ekstrede ayrı çıkış satırları olarak yer alır ve belirli bir satışa dağıtılmaz.

Net giriş: 950,00 TL. Brüt tutar ve işlem komisyonu: bu satırdan belirlenemez. Boş değer, “komisyon sıfır” demek değildir.

Brüt satışın ve POS komisyonunun muhasebe kaydı için gereken ayrıntıyı bankanızın POS raporunda kontrol edin. EkstreX NET SATIŞ satırlarını POS olarak işaretler ve bunların net toplamını gösterir; tahmini bir komisyon tutarı yazmaz. Komisyonun ekstre açıklamasında ayrıca yazıldığı bankalar için POS komisyonu banka ekstresinden nasıl ayrılır rehberine bakın.

Hareketler neden en yeniden eskiye sıralı?

İş Bankası hesap özetinde en yeni hareket en üstte gelir. EkstreX sıranın yönünü ilk ve son hareketin tarih ve saatinden tespit eder ve listeyi yeniden sıralamadan bütünüyle ters çevirir. Böylece aynı saniyedeki hareketler de bankanın kayıt sırasıyla eskiden yeniye dizilir ve sıralama yüzünden bakiye zinciri bozulmaz. Saat bilgisi yalnızca sıranın yönünü belirlemek için okunur; Excel’e saat olmadan yalnızca işlem günü yazılır.

Excel’de hangi sütunlar çıkar?

Muhasebe sayfasında başlıklar büyük harfle ve Türkçe karakter olmadan gelir: TARIH, CIKAN, GIRIS, BAKIYE, REFERANS ve ACIKLAMA (orijinal). Eksi işaretli tutarlar CIKAN sütununa işaretsiz, artı tutarlar GIRIS sütununa yazılır; tutarı 0 olan satırlarda bu hücreler boş kalır. Tanınan NET SATIŞ satırları renkle işaretlenir. İş Bankası çıktısında KOMISYON ve brüt tutar sütunu yoktur. Kontrol sayfası toplam satır sayısını, toplam çıkışı ve bakiye zincirini Excel formülleriyle hesaplar.

Luca fiş taslağında İş Bankası POS satırı nasıl görünür?

Kontrol sonucu “Fark var” veya “İncele” olmayan ve satır düzeyinde bir tutar veya bakiye sorunu taşımayan bir dosya için EkstreX, “Luca fişi (taslak)” düğmesiyle bir CSV taslağı hazırlar. Dosya, Luca’nın Excel Veri Aktarımı şablonundaki 11 sütunu izler: Fiş No, Fiş Tarihi, Hesap Kodu, Evrak No, Evrak Tarihi, Açıklama, Borç, Alacak, Miktar, Döviz, Kur. Ayraç “;”, kodlama windows-1254’tür. Her takvim günü için ayrı bir fiş oluşturulur; bir fiş en fazla 400 satır, bir dosya en fazla 50 fiş içerir. Evrak No alanına bankanın Referans değeri yazılır.

NET SATIŞ satırı taslakta net tutarla 102.001 borç ve 108.001 alacak olarak yer alır. Ekstrede işlem başına komisyon yer almadığı için taslakta komisyon satırı oluşmaz; komisyonu hangi hesapta ve hangi belgeyle kaydedeceğinize kendi hesap planınıza göre siz karar verirsiniz. Diğer girişlerde karşı hesap olarak 120.001 önerilir. Açıklamasında hesap işletim ücreti, işlem ücreti, EFT, havale veya ekstre ücreti, kart ya da yıllık aidat, BSMV veya KKDF geçen çıkışlarda 770.001, diğer tüm çıkışlarda 320.001 önerilir; bu satırların açıklaması “ÖNERİ” ile başlar. İş Bankası’nın POS yazılım/bakım ücreti satırı bu ifadeleri içermediği için 320.001 önerisiyle gelebilir, ona ait BSMV satırı ise 770.001 ile; bu satırların karşı hesabını Luca’da kontrol edin. Tutarı 0 olan blokaj satırları taslakta atlanır ve sayısı bildirilir. Hesap kodları EkstreX’te değiştirilemez, Luca’da düzenlenir ve Luca hesap planınızda tanımlı olmalıdır.

Gerçek Luca içe aktarım testi henüz yapılmadı. Önce kendi Luca ortamınızda küçük bir dosyayla deneyin ve içe aktarım ekranında ayraç olarak “; (Türkçe)” seçin. Adım adım anlatım için banka ekstresi Luca aktarımı rehberine bakın.

Luca, PDF ekstreyi “Muhasebe > Banka İşlemleri > Banka Aktarım (PDF)” menüsünden okuyabilir ve luca.com.tr’ye göre İş Bankası’nın da bulunduğu 17 bankayla ücretsiz banka entegrasyonu sunar. EkstreX bunların yerine geçmez, yanlarına şunları ekler: bakiye zincirini denetleyen bir Kontrol sayfası, mükellefin ekstresinden düzenli bir muhasebe Excel’i ve tek seferde 30 dosyaya kadar toplu işlem.

Kart iadesi olan dosyada neden Luca fiş taslağı oluşmaz?

İşlem Tipi “POS” olan ama açıklamasında “NET SATIŞ TUTARI” geçmeyen bir giriş, kartla yapılmış bir harcamanın iadesi ya da POS bakım ücreti iadesi olabilir; EkstreX bu satırın ne olduğunu tahmin etmez. Bakiye zinciri tutuyorsa sonuç “Fark var” değil “İncele” olur; hiçbir tutar kaybolmaz, Excel ve Kontrol sayfası indirilebilir.

Luca taslağı ve muhasebe programları için aktarım dosyası ise bu durumda oluşturulmaz; program nedenini ve kaç satırın ayrıştırılamadığını yazar. Bu satırlar için karşı hesap tahmin edilmez; yanlış hesaba düşmemeleri için taslak hiç üretilmez. Bu satırlar Excel’de DURUM sütununda “Manuel inceleme gerekli” olarak işaretlenir; kaynak dosyada İşlem Tipi POS olan ve NET SATIŞ içermeyen girişlerdir.

İş Bankası ekstresini aktarırken sık yapılan hatalar

• Dosyayı Excel’de açıp sütun adlarını, eksi işaretlerini veya satırları değiştirmek. Dosyayı indirdiğiniz gibi yükleyin.
• İade satırlarını kaynak dosyadan silmek. Bakiye zinciri bozulur ve sonuç “Fark var” olur.
• EkstreX’in ürettiği …-MUHASEBE.xlsx dosyasını yeniden yüklemek. Program bu dosyayı tanır ve reddeder, kontör ikinci kez düşmez.
• Kontör ihtiyacını hesaplarken blokaj satırlarını unutmak: tarihli her satır sayılır, tutarı 0 olan BLK KAYD ve BLK İPTL satırları da. Her dosya için en az 50 satırlık kontör düşülür.

Ücretsiz örnek ve kontör

Kayıt olmadan Ziraat örneğiyle genel işleyişi deneyin. Ziraat örneğindeki KOMISYON ve TUTAR KK sütunları İş Bankası çıktısında yer almaz.

Ücretsiz örnek dışında kendi dosyalarınız için ücretsiz bir EkstreX üyeliği ve satır kontörü gerekir. Luca taslağı ayrıca kontör harcamaz. Güncel paket tutarları, KDV ve dosya başına asgari tüketim fiyatlar bölümünde gösterilir. Satın almadan önce ödeme adımındaki toplamı kontrol edin.

Dosyam sunucuya gönderilir mi?

Ekstre dönüştürme tarayıcınızda yapılır; kaynak dosya bu işlem için sunucumuza yüklenmez. Giriş, erişim ve kullanım/kontör kaydı internet bağlantısı gerektirir. Destek veya e-posta paylaşımı gibi sizin başlattığınız ayrı işlemler için Gizlilik Politikası geçerlidir.

Luca, TÜRMOB’a ait bir yazılımdır. EkstreX bağımsız bir Emonse ürünüdür; TÜRMOB veya Luca ile bağlantısı yoktur. İş Bankası adı yalnızca desteklenen dosya biçimini tanımlamak için kullanılır.